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开云体育吉祥惠润纯债最新单元净值为1.0701元-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口
时间:2025-05-25 03:14 点击:175 次
本站音问,12月6日,吉祥惠润纯债最新单元净值为1.0701元,累计净值为1.1421元,较前一往改日上升0.0%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.58%,近3个月上升0.48%,近6个月上升0.97%,近1年上升3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥惠润纯债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比129.74%,现款占净值比0.34%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3.25%。
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